Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4, cтр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 636 514 | 2 863 395 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 204 019 | 1 437 476 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 797 | -403 191 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 452 630 | 461 427 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 690 | -213 948 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 279 649 | 3 460 542 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 888 753 | 1 370 943 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 906 883 | 1 350 188 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 813 927 | -3 748 890 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -182 006 | -851 152 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 162 643 | -4 950 043 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 056 | 28 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 267 040 | 14 933 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 34 713 236 | -37 698 512 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 531 | 586 995 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 788 399 | 8 459 661 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -28 967 708 | 23 863 459 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 152 743 | -205 336 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 526 129 | -2 086 648 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 072 | -11 659 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 956 | -18 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -55 028 | -11 677 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -355 706 | 73 604 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 936 863 | -2 024 721 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 545 302 | 7 570 022 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 608 439 | 5 545 302 |
Страница была полезной?