Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер
2490
БИК
43510123
Почтовый адрес
295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 128 369 | -31 155 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 581 051 | 1 702 451 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 629 313 | -1 295 421 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 011 204 | 585 600 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -112 818 | -70 043 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 115 765 | 1 058 899 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 195 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 849 473 | -496 668 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 585 775 | 739 085 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 161 609 | -2 107 007 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -111 159 | -151 246 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 418 599 | -41 644 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -244 546 | -194 644 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -878 213 | -567 640 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 027 497 | -5 587 673 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 91 002 | -101 496 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 34 559 | -1 010 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 723 | -49 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 409 096 | 7 780 644 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 109 405 | 74 024 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 872 | -384 881 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 290 230 | -72 799 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 286 026 | -426 115 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 695 265 | 2 275 953 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 506 | -88 338 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 895 | 572 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 256 628 | 1 762 072 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -574 546 | 726 829 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 608 148 | 2 416 102 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 7 718 904 | 5 302 802 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 5 110 756 | 7 718 904 |
Страница была полезной?