Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «МВС Банк»
Регистрационный номер
2407
БИК
48209775
Почтовый адрес
368502, г. Избербаш, Республика Дагестан, ул. Маяковского, д. 139Б
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 16 639 | 17 256 |
1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 52 938 | 43 939 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -5 243 | -4 528 |
1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 5 809 | 6 105 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -165 | -470 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 199 | 206 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 73 | 370 |
1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -34 319 | -24 757 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -2 653 | -3 609 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -168 401 | -40 397 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | 656 | 1 941 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | -149 166 | -46 923 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | 2 164 | -14 546 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -27 317 | 21 313 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | 5 262 | -2 182 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -151 762 | -23 141 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 59 177 | -67 913 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 9 060 | -7 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 68 237 | -67 920 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -133 | -394 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -83 658 | -91 455 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 190 124 | 281 579 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 106 466 | 190 124 |
Страница была полезной?