Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -699 278 | -569 663 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 237 720 | 2 918 248 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 729 498 | -2 183 067 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 260 434 | 280 856 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 789 | -87 906 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 649 | 646 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 121 443 | 24 581 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 717 | 66 971 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 373 313 | -1 588 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -176 641 | -1 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 996 042 | -278 013 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 212 | 98 311 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 354 316 | 4 921 937 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 290 779 | -226 055 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 85 | -1 313 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 452 | -32 679 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 86 821 | -3 722 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 228 768 | 6 817 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 033 | -10 625 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 296 764 | -847 676 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 497 479 | 2 311 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 470 100 | 395 123 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 376 | 568 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -35 429 | 247 004 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 030 137 | 16 066 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 558 | -37 052 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 091 011 | 624 020 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -301 004 | 390 511 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 095 251 | 166 855 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 4 037 132 | 3 870 277 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2 941 881 | 4 037 132 |
Страница была полезной?