Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 215 736 | 1 918 007 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 25 513 080 | 24 372 279 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 219 967 | -19 511 387 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 917 262 | 1 601 554 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -387 597 | -839 285 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 275 399 | 643 807 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 675 420 | 984 542 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 741 574 | 1 218 629 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 325 744 | -5 897 734 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -503 525 | -654 398 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 383 804 | 17 805 007 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -277 888 | 205 498 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 331 515 | -1 969 549 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 598 693 | -34 553 565 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 559 015 | -157 201 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -29 189 165 | -7 887 340 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 026 174 | 22 285 003 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 507 246 | 36 075 950 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 017 524 | 4 004 654 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 92 622 | -198 443 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 599 540 | 19 723 014 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 934 181 | -41 769 450 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 809 562 | 33 173 840 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 009 282 | -68 528 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 421 610 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -640 386 | -207 629 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 932 | 1 782 374 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 596 | 97 388 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 242 149 | -6 992 005 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 000 | 3 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 000 | 3 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -859 328 | 2 809 479 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 701 017 | 18 540 488 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 31 459 721 | 12 919 233 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 10 758 704 | 31 459 721 |
Страница была полезной?