Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 337 814 | -6 805 620 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 018 730 | 1 457 928 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 844 885 | -3 926 827 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 946 | 69 248 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -731 | -78 986 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 867 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 465 828 | -7 204 807 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 115 747 | 3 330 404 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 058 654 | -631 604 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -409 300 | 179 024 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 782 804 | 27 717 108 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -135 762 | 1 304 147 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -915 844 | -9 344 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -109 135 | -628 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 887 560 | 17 887 560 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 764 206 | 4 097 364 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 727 386 | 14 006 574 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 980 | -150 128 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -658 507 | 544 499 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 120 618 | 20 911 488 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 558 955 | -1 277 975 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 548 | 80 356 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 217 911 | -16 292 526 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 557 | 9 274 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 361 | -1 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 727 400 | -17 482 495 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -1 021 220 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 021 220 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 473 646 | 124 799 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 080 428 | 2 532 572 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 236 758 | 704 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 156 330 | 3 236 758 |
Страница была полезной?