Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Эльбин» (Открытое Акционерный Банк)

Регистрационный номер

2267

БИК

48209755

Почтовый адрес

РФ, Республика Дагестан, г.Махачкала, улица Батырая,56

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 433	15 774
1.1.1	проценты полученные	75 827	87 200
1.1.2	проценты уплаченные	-10 764	-5 861
1.1.3	комиссии полученные	52 247	50 400
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 499	-4 071
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 357	6 713
1.1.8	прочие операционные доходы	9 361	4 590
1.1.9	операционные расходы	-115 405	-118 441
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 691	-4 756
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-60 620	-1 982
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-641	19 154
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-111 936	139 471
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	896	2 343
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	60 637	-147 704
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 576	-15 245
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-42 187	13 792
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 049	-2 767
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 030	1 711
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 019	-1 056
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 076	-10 912
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-58 282	1 824
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	344 359	342 535
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	286 077	344 359

Страница была полезной?