Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44525315
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 437 | -347 106 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 893 754 | 986 103 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -415 884 | -565 117 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 337 835 | 567 978 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 712 | -40 146 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -605 | 2 908 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 182 046 | -501 455 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 255 | 4 006 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -795 598 | -717 576 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 654 | -83 807 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -977 337 | -1 129 813 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 054 | 106 494 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -571 827 | -667 890 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 506 860 | 1 402 653 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 113 591 | 669 606 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 205 264 | -1 666 352 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 715 705 | -669 741 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 81 121 | -303 787 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 412 413 | -796 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -839 900 | -1 476 919 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -118 838 | -603 954 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 336 842 | 1 494 103 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 872 764 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 703 238 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 241 | -9 406 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 890 | 4 069 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 873 | 884 812 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 38 007 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.15 | -7 014 | -10 851 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 014 | 27 156 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 045 | 201 176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -901 832 | -363 775 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 1 760 674 | 2 124 449 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 858 842 | 1 760 674 |
Страница была полезной?