Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 356 875 | 271 691 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 988 673 | 885 644 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -456 914 | -410 799 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 439 | 144 715 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 503 | -20 447 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 461 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 981 | 71 250 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 891 | 4 742 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -394 160 | -329 191 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -103 532 | -74 684 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -94 231 | -143 170 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 360 | 31 302 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -164 765 | -724 416 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 565 | 58 143 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -105 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 754 | -130 539 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -27 811 | 674 082 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 132 577 | 66 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 447 | -13 196 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 262 644 | 128 521 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -895 408 | -1 059 831 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 759 566 | 724 619 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 741 | -3 454 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 372 | 36 765 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -202 211 | -301 901 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -224 519 | 62 257 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -164 086 | -111 123 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 885 798 | 996 921 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 721 712 | 885 798 |
Страница была полезной?