Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 538 589 | -1 563 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 086 417 | 2 697 004 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 141 587 | -3 822 905 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 269 920 | 959 279 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 385 | -31 227 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 830 | 117 120 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -47 077 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 811 966 | -771 534 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 161 103 | 7 790 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -546 636 | -681 106 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 962 | -37 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 100 442 | -1 994 970 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -400 311 | -177 797 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 672 109 | 1 970 579 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 225 679 | 374 877 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 017 997 | -1 337 489 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 042 334 | 5 705 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 784 568 | -4 862 955 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -953 474 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 169 171 | -1 625 357 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 899 | -1 089 267 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 639 031 | -3 557 981 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -686 747 | -2 563 526 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 850 885 | 5 500 139 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 078 516 | -510 411 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 192 632 | 1 026 761 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 171 | -19 048 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 335 | 1 085 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 725 582 | 3 435 000 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 402 250 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 807 | -6 807 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 395 443 | -6 807 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -106 439 | 45 159 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 202 453 | -84 629 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 362 590 | 1 447 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 565 043 | 1 362 590 |
Страница была полезной?