Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Регистрационный номер
1926
БИК
44030870
Почтовый адрес
192102,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ. ФУЧИКА, ДОМ 4, ЛИТЕР К, ПОМ. 3,4 18Н
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 860 | 66 649 | |
1.1.1 | проценты полученные | 14 | 118 076 | 123 464 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 15 | -6 485 | -8 932 |
1.1.3 | комиссии полученные | 22 996 | 21 725 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 563 | -4 745 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 881 | 5 222 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 094 | 488 | |
1.1.9 | операционные расходы | 16 | -66 033 | -63 825 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 106 | -6 748 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 453 | -167 355 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -103 | -1 016 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -145 831 | -207 182 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | -1 010 | 752 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 | -72 021 | 2 265 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 | -43 500 | 39 094 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 012 | -1 268 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -192 593 | -100 706 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -2 334 | -5 001 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 334 | -5 001 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 | 16 000 | 90 090 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 16 000 | 90 090 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 713 | 14 471 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -184 640 | -1 146 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 314 637 | 315 783 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 129 997 | 314 637 |
Страница была полезной?