Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская,268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 745 571 | -19 088 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 364 445 | 4 139 887 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 410 885 | -2 778 598 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 283 170 | 242 205 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 244 | -45 045 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 137 221 | -75 181 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 117 | -99 944 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 273 856 | 58 747 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -986 449 | -1 429 876 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 660 | -31 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 207 558 | -2 070 663 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 734 | 91 781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 187 212 | -1 772 726 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -222 513 | 1 125 167 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -381 564 | 138 732 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 100 000 | -1 850 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 315 | -19 022 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -540 611 | 138 981 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 67 547 | 65 859 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 786 | 10 565 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 538 013 | -2 089 751 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -161 | -97 266 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 101 829 | 1 603 597 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 756 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 549 563 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 478 | -5 386 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 984 | 17 055 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 103 174 | 2 015 807 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -150 000 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -150 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -400 589 | 760 528 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 90 598 | 686 584 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 383 950 | 3 697 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 474 548 | 4 383 950 |
Страница была полезной?