Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер
170
БИК
44525147
Почтовый адрес
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 189 743 | 5 028 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 894 933 | 4 948 924 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 512 121 | -2 071 309 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 197 768 | 2 904 020 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -127 527 | -132 030 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 044 257 | 1 395 172 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 220 | 103 106 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 582 581 | -1 475 857 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -736 692 | -643 952 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 358 694 | -5 693 414 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 751 | 104 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 241 297 | -13 905 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 279 | -62 870 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 084 432 | 5 996 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 009 304 | 982 798 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -55 103 | 191 038 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1 | 831 049 | -665 340 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 673 | -193 075 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 99 479 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 023 | -97 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 773 | 7 546 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.1 | -114 990 | -185 626 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -391 189 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.1 | -391 189 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.1 | -17 143 | -60 166 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | 307 727 | -911 132 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 244 968 | 1 156 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 552 695 | 244 968 |
Страница была полезной?