Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44525666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 | 195 862 | 390 213 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 673 567 | 1 690 553 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -788 308 | -960 767 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 295 126 | 293 444 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 038 | -23 342 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 144 | -1 653 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -281 045 | 61 007 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 925 | 5 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -647 425 | -624 805 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 796 | -50 154 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -339 269 | -1 780 718 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 314 | -39 414 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 148 337 | 348 626 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -705 581 | 876 035 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 029 | 38 370 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 342 679 | -1 508 234 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -144 149 | -131 172 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 837 196 | -1 263 624 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 294 | -60 810 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 186 | -40 495 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -143 407 | -1 390 505 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 115 976 | -2 306 237 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 214 836 | 1 900 325 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 086 076 | -5 418 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 618 339 | 74 517 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 496 | -23 485 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 769 | 31 931 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 457 | 398 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 577 853 | -327 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 199 654 | 345 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -101 982 | -69 406 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 97 672 | -69 061 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -167 601 | 437 290 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 364 517 | -1 350 245 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 526 528 | 2 876 773 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 891 045 | 1 526 528 |
Страница была полезной?