Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 834 076 446 | 708 008 964 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 054 306 337 | 1 945 341 684 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -894 262 374 | -1 078 816 912 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 361 002 420 | 295 088 532 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 900 985 | -31 722 011 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 271 949 | -67 559 167 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 511 469 | 100 407 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 628 971 | 44 957 384 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -520 576 862 | -475 112 800 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -220 904 479 | -24 575 282 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -340 628 223 | -690 197 152 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 350 709 | 24 158 980 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 281 561 | -17 795 415 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -535 976 985 | -60 940 218 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 240 155 330 | -113 101 109 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -187 828 927 | -2 754 071 170 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -203 736 138 | -174 025 664 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 364 271 683 | 2 326 045 647 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 557 352 | 130 385 630 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 113 314 | -50 853 833 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 493 448 223 | 17 811 812 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 175 883 791 | -645 178 294 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 166 836 409 | 350 385 260 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -111 962 292 | -97 809 212 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 599 116 | 48 497 962 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 935 497 | -50 803 061 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 275 370 | 6 516 296 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 756 712 | 2 764 701 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -162 313 973 | -385 626 348 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.6 | -44 571 753 | -10 330 830 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 571 753 | -10 330 830 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 010 714 | 112 018 639 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 218 551 783 | -266 126 727 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 556 595 024 | 1 822 721 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 775 146 807 | 1 556 595 024 |
Страница была полезной?