Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз»
Регистрационный номер
1459
БИК
44525322
Почтовый адрес
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 187 920 | 252 732 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 392 849 | 1 222 263 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -951 709 | -869 180 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 262 901 | 301 754 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 089 | -103 509 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 66 261 | 54 629 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 267 275 | 248 272 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 778 | 168 981 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -803 052 | -738 233 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 294 | -32 245 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 607 593 | 1 326 416 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 492 | 94 276 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -362 254 | -414 201 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 834 827 | -1 040 485 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 321 | 402 319 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 206 796 | -271 989 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 390 249 | 384 794 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 624 087 | 2 043 413 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -211 948 | 154 605 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 709 | -26 316 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 419 673 | 1 579 148 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 744 | -98 603 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 643 948 | 367 701 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 110 | -424 933 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 60 000 | 204 309 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 348 | -282 860 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 256 | 548 335 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 687 002 | 313 949 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 987 | 506 529 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 699 658 | 2 399 626 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 272 629 | 873 003 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 572 971 | 3 272 629 |
Страница была полезной?