Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 814 | 12 301 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 199 538 | 244 387 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 183 | -148 189 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 974 | 21 552 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 267 | -10 191 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 514 | 5 020 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -285 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 827 | 10 017 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 880 | 2 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 909 | -108 923 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 560 | -3 630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -747 171 | 235 868 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 056 | 1 413 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -374 218 | -56 974 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -157 853 | 207 225 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 260 | -30 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -670 000 | 70 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 426 308 | 44 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 388 | -42 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -720 357 | 248 169 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -293 526 | -1 328 406 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 841 064 | 680 731 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 412 | -14 286 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 110 905 | 457 143 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 891 | -123 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 587 | 522 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 650 727 | -204 419 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 765 | 2 637 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -83 395 | 46 387 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 152 027 | 105 639 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 68 632 | 152 026 |
Страница была полезной?