Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 070 722 | 343 995 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 305 559 | 3 153 253 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -569 496 | -1 835 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 633 | 104 422 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 826 | -15 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 711 | 117 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 771 | -186 177 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 224 | 104 476 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 971 821 | -893 088 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 477 | -87 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -235 285 | -2 235 266 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 323 | 87 765 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 576 134 | -842 175 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 029 019 | 9 637 663 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 162 477 | 564 468 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 215 237 | -6 907 737 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -597 115 | -4 093 489 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 765 137 | -667 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 623 | -14 715 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 306 007 | -1 891 271 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -242 118 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 687 793 | 1 747 336 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 166 | -268 683 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 393 560 | 541 321 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 866 187 | 1 777 856 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 249 | 47 222 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.3 | -463 069 | -66 193 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 738 724 | 804 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 275 655 | 738 724 |
Страница была полезной?