Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5.1.1 | -352 597 | -1 043 976 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5.1.1.1 | 1 357 483 | 1 226 115 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5.1.1.2 | -1 180 500 | -1 661 830 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5.1.1.3 | 151 937 | 146 452 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5.1.1.4 | -20 062 | -17 603 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5.1.1.5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5.5.1.1.6 | 0 | -8 177 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5.1.1.7 | 7 815 | 12 121 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5.1.1.8 | 233 164 | 41 732 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5.1.1.9 | -761 357 | -738 819 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5.1.1.10 | -141 077 | -43 967 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5.1.2 | 649 575 | 6 021 395 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5.1.2.1 | -40 533 | 21 596 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5.1.2.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.1.2.3 | -7 916 680 | -24 731 250 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5.1.2.4 | 18 883 | -194 362 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5.5.1.2.5 | 0 | -1 249 338 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5.1.2.6 | 3 898 463 | 24 634 666 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5.1.2.7 | 4 593 788 | 7 594 155 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5.1.2.8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5.5.1.2.9 | 79 885 | -14 030 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5.1.2.10 | 15 769 | -40 042 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.1.3 | 296 978 | 4 977 419 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.2.1 | -1 013 | -33 194 499 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.2.2 | 139 409 | 28 345 948 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5.2.3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5.2.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.2.5 | -100 138 | -536 802 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.2.6 | 23 990 | 14 789 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5.5.2.7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5.2.8 | 62 248 | -5 370 564 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.5.3.1 | 0 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5.3.2 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5.3.3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.5.3.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5.3.5 | 0 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.4 | -31 944 | 10 846 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.5 | 327 282 | -372 299 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5.5.1 | 785 641 | 1 157 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5.5.2 | 1 112 923 | 785 641 |
Страница была полезной?