Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер
1114
БИК
42202727
Почтовый адрес
606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | 23 300 | 19 736 |
1.1.1 | проценты полученные | 137 686 | 133 855 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -60 032 | -67 924 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 17 732 | 18 208 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 825 | -2 486 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 270 | 2 005 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 381 | 886 | |
1.1.9 | операционные расходы | -64 041 | -57 333 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 871 | -7 475 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.6 | -66 668 | 24 416 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 195 | 3 133 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -90 145 | -128 925 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 792 | -864 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 856 | 150 356 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 593 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -857 | 726 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.6 | -43 368 | 44 152 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 391 | -564 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 122 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 391 | 27 558 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -58 | -184 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.6 | -45 817 | 71 526 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.6 | 195 110 | 123 584 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 149 293 | 195 110 |
Страница была полезной?