Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Спутник» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1071
БИК
43601806
Почтовый адрес
443041, г.Самара, ул.Агибалова, д.48 офис 70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -44 412 | 2 133 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 145 124 | 144 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 240 | -103 749 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 308 | 28 122 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 424 | -5 816 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 362 | 2 811 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 981 | 15 844 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 800 | -73 767 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 723 | -5 852 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 182 582 | 345 119 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -556 | 2 288 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | 76 643 | 241 136 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 041 | 27 768 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 201 835 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -106 081 | 106 392 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 779 | -26 721 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 479 | -5 744 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 138 170 | 347 252 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | -3 498 917 | -2 595 004 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | 3 313 975 | 2 438 497 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 585 | -407 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 1 788 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -217 442 | -155 126 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 55 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 544 | 8 445 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 816 | 200 571 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 401 763 | 201 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 364 947 | 401 763 |
Страница была полезной?