Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 227 853 | 83 751 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 870 186 | 786 520 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -322 337 | -338 880 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 182 597 | 149 402 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 800 | -29 459 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -106 | 3 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 291 | 12 213 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 470 | 13 412 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -448 443 | -465 798 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 005 | -43 662 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -74 690 | -47 340 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 154 | 11 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -141 | -3 550 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -468 173 | -636 880 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 135 | 92 407 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -84 020 | 120 023 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 526 340 | 344 708 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 593 | 24 370 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 153 163 | 36 411 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 922 | -25 880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 947 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 975 | -25 880 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 958 | 23 811 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 99 230 | 34 342 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 505 933 | 471 591 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 605 163 | 505 933 |
Страница была полезной?