Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099 г.Новосибирск, ул.Советская, д.37
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 394 160 | 4 981 928 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 137 090 | 2 587 166 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 591 089 | -1 593 932 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 358 019 | 266 283 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -512 065 | -421 221 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 118 344 | 5 187 320 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -606 814 | -268 795 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -140 | 2 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -965 722 | -662 703 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -95 095 | -114 380 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 042 615 | 350 895 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -356 111 | 361 613 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -418 478 | 179 066 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 545 826 | -19 228 442 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 189 883 | 1 859 594 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 242 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -431 694 | 232 008 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 180 144 | 14 402 964 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -872 410 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 719 233 | 5 658 643 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 436 775 | 5 332 823 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 908 013 | -28 932 769 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 342 665 | 27 371 318 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 347 | -12 446 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 417 305 | -1 573 897 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 145 849 | -2 671 658 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 126 379 | 1 087 268 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 300 786 | 5 213 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 427 165 | 6 300 786 |
Страница была полезной?