Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
420101, г.Казань, ул.Братьев Касимовых, д.47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 363 526 | 284 856 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 881 590 | 485 936 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -606 829 | -339 654 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 950 | 26 075 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -61 145 | -24 036 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 268 616 | -1 586 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 115 | -69 857 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 338 | 404 480 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -341 520 | -223 038 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 589 | 26 536 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -286 506 | -170 548 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 840 | 24 223 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -93 336 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -830 612 | -331 186 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -181 640 | 75 037 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 190 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -135 433 | -5 249 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 014 723 | -11 465 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 500 | -27 652 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 132 | -84 256 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 77 020 | 114 308 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -871 102 | -858 891 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 669 793 | 478 411 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 50 069 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 133 249 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 530 | -25 706 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 832 | 6 718 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -211 007 | -216 150 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 911 | 15 265 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -142 898 | -86 577 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 417 598 | 538 969 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 274 700 | 452 392 |
Страница была полезной?