Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44525095
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -951 293 | -324 435 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 505 257 | 1 623 383 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -790 781 | -1 692 724 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 290 | 138 579 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 632 | -21 683 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | -29 228 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -362 188 | 169 414 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 403 | 12 797 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 583 436 | -549 505 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 134 792 | 24 532 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 985 926 | -571 513 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -390 857 | -24 785 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 619 038 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 210 066 | 792 274 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -498 221 | 508 770 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 804 993 | -19 257 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 248 967 | 148 424 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 115 143 | -1 758 305 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 954 250 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -497 503 | -1 273 453 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 359 692 | -518 469 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 937 219 | -895 948 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 778 234 | -23 141 029 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 950 299 | 22 710 795 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 282 | -1 430 083 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 957 545 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 073 | -2 373 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 181 965 | -1 862 680 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -477 368 | 587 052 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -232 622 | -2 171 576 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 360 356 | 3 919 751 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 127 734 | 1 748 175 |
Страница была полезной?