Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
752
БИК
48952729
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 36 "а"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 155 | 7 861 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 317 503 | 451 490 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -225 285 | -309 563 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 336 | 46 556 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 950 | -9 340 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 861 | 2 407 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 509 | -6 927 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 436 | -151 203 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 693 | -15 559 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -461 753 | -68 977 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 089 | 10 669 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -376 372 | -101 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 968 | 5 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -69 836 | 15 100 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 512 | 2 125 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | -473 908 | -61 116 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 793 | -4 523 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 078 | 20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.4 | 20 285 | -4 503 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 85 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.4 | 85 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | -10 345 | 9 932 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -378 968 | -55 687 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.4 | 928 526 | 511 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 549 558 | 455 413 |
Страница была полезной?