Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 563 | 20 385 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 100 431 | 76 632 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 536 | -5 331 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 387 | 1 435 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -643 | -730 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 97 306 | 39 456 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 155 | 15 705 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 493 | 13 212 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -77 063 | -77 072 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 967 | -42 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 94 682 | -84 836 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -782 | 3 330 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 38 604 | 25 091 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -29 788 | 7 835 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 779 | 1 906 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 58 728 | -122 639 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 141 | -359 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 203 245 | -64 451 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 683 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 429 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 992 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 581 | -2 936 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 711 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 10 322 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 336 884 | 7 386 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 265 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 265 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 283 | 9 707 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 502 846 | -72 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 392 714 | 440 002 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 895 560 | 367 379 |
Страница была полезной?