Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество коммерческий банк «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г. Самара ,ул.Куйбышева.90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 345 442 | 173 520 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 061 221 | 1 325 891 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -771 303 | -780 241 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 384 | 152 037 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 589 | -6 257 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 000 | 4 567 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 522 175 | -17 998 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 943 | 3 906 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -560 954 | -481 503 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 31 565 | -26 881 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 000 566 | 1 130 521 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 585 | 1 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 996 157 | -68 921 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -181 794 | 11 568 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -107 832 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 400 252 | 2 999 921 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 962 796 | -1 592 742 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -60 738 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -142 261 | -52 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 346 008 | 1 304 041 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 263 721 | -130 818 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 899 | 1 096 403 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -203 179 | -70 778 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 140 | 6 824 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 434 861 | 901 631 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 484 232 | 107 892 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -573 085 | 2 313 564 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 582 417 | 1 615 290 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 009 332 | 3 928 854 |
Страница была полезной?