Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 330 801 | -264 893 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 075 657 | 1 398 809 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -519 857 | -633 176 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 248 202 | 257 317 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 636 | -31 270 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 227 | 462 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -195 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 444 | 87 877 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 370 344 | 128 566 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -838 315 | -1 475 113 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 265 | 1 830 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -746 684 | 171 682 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 837 | 21 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 477 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -931 736 | 663 039 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 309 542 | -91 833 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 424 | -56 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -140 860 | -430 082 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 260 | 9 357 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -415 883 | -93 211 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 415 | 6 603 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 702 | 123 913 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 813 | -22 974 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 823 | -13 939 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 115 127 | 93 603 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 660 | 3 834 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | -299 096 | 4 226 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 451 720 | 1 549 019 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 152 624 | 1 553 245 |
Страница была полезной?