Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
344068, г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 986 | 70 695 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.1 | 355 090 | 414 076 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.1 | -244 489 | -245 440 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.2 | 45 828 | 50 336 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.2 | -5 309 | -4 930 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 311 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 8 481 | 13 581 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.5 | 19 653 | 12 839 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.5 | -136 152 | -158 135 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.6 | -10 116 | -11 943 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -270 692 | -81 261 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2.1 | -2 506 | 15 281 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.3 | -177 703 | 178 387 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2.7 | -5 377 | 11 976 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.8 | -86 518 | -293 783 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2.9 | 1 412 | 6 878 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -237 706 | -10 566 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 077 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | 0 | -97 352 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | 147 522 | 87 035 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.6 | -1 441 | -118 953 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.6 | 123 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 146 204 | -134 347 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.2 | 1 | -16 748 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 | -16 748 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.4 | 1 066 | 1 030 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 435 | -160 631 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 701 505 | 919 571 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 611 070 | 758 940 |
Страница была полезной?