Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 245 344 | 728 786 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 654 034 | 3 384 416 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 780 804 | -1 949 971 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 666 801 | 613 621 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -133 750 | -105 935 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -97 | 510 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 207 251 | -43 879 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 113 000 | 444 239 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 289 496 | -1 491 249 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -191 595 | -122 966 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -826 237 | -2 348 500 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 792 | 66 381 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -644 275 | -2 773 007 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 436 015 | -363 543 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 956 | 151 273 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 277 | 38 993 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 560 447 | 816 000 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 884 | -1 792 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 515 | -282 805 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 419 107 | -1 619 714 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -131 989 | -201 969 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 375 490 | 1 396 518 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 439 392 | -462 821 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 447 369 | 538 107 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 225 | -27 542 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 628 | 2 236 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 839 | 1 976 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -825 280 | 1 246 505 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -79 706 | -79 666 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 706 | -79 666 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -280 954 | 296 018 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -766 833 | -156 857 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 6 721 186 | 5 292 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 5 954 353 | 5 135 449 |
Страница была полезной?