Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
Регистрационный номер
474
БИК
40407795
Почтовый адрес
660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -420 509 | 342 984 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 968 809 | 291 872 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -380 967 | -167 814 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 402 | 43 878 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 181 | -5 154 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 574 377 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -824 995 | 59 482 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 998 | 316 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -792 398 | -202 510 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 554 | 6 403 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 010 860 | 163 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 385 | -2 029 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -85 215 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 666 001 | -497 567 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 65 792 | -1 096 030 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 048 380 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -655 988 | -259 695 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 101 742 | 2 009 309 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 093 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -180 169 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 839 | 9 528 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | 590 351 | 506 500 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 012 232 | -817 402 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 631 272 | 405 219 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 603 | -798 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 332 | 443 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | -449 895 | -412 538 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -14 830 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -59 | -60 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | -14 889 | -60 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 953 | -23 446 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 103 614 | 70 456 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 053 854 | 379 938 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 1 157 468 | 450 394 |
Страница была полезной?