Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК»
Регистрационный номер
444
БИК
46359728
Почтовый адрес
413840, Саратовская обл., г.Балаково, ул. Факел Социализма, д.21
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 582 | 13 143 | |
1.1.1 | проценты полученные | 48 999 | 52 291 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -13 361 | -12 542 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 22 287 | 21 459 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 531 | -2 383 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 693 | 738 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 352 | 3 562 | |
1.1.9 | операционные расходы | -43 843 | -45 076 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 014 | -4 906 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 987 | -46 895 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 509 | 1 111 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -136 187 | -59 369 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 430 | -13 312 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 115 256 | 25 308 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 | -631 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 405 | -33 752 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -926 | -411 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -926 | -411 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 071 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 071 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 076 | 3 194 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 407 | -34 040 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 162 587 | 176 543 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 147 180 | 142 503 |
Страница была полезной?