Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции»
Регистрационный номер
3527
БИК
43510101
Почтовый адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 079 | 131 238 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 254 880 | 275 122 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 980 | -62 310 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 855 | 164 205 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 813 | -1 311 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 231 | -6 959 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 889 | 10 608 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 657 | 7 493 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 774 | -233 450 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 866 | -22 160 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 148 | -2 356 015 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 811 | 151 226 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -58 278 | 209 107 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 390 | 9 475 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 815 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 102 569 | -2 760 129 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 728 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -214 | 37 121 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 150 227 | -2 224 777 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 169 | -8 188 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 795 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -14 374 | -8 181 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 169 | -1 090 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 169 | -1 090 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -12 897 | 8 629 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 114 787 | -2 225 419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 458 795 | 4 978 469 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 573 582 | 2 753 050 |
Страница была полезной?