• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС»
Регистрационный номер
3481
БИК
44525339
Почтовый адрес
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   345 915 203 960
1.1.1 проценты полученные   404 948 458 335
1.1.2 проценты уплаченные   -64 054 -183 738
1.1.3 комиссии полученные   300 405 14
1.1.4 комиссии уплаченные   -31 732 -11 679
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   118 71
1.1.8 прочие операционные доходы   50 466 248 130
1.1.9 операционные расходы   -270 851 -190 017
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -43 385 -117 156
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -58 839 120 472
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -143 353
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   275 070 2 957 381
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   8 810 19 801
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -350 000 -2 835 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   9 789 -23 582
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 365 1 519
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   287 076 324 432
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -26 755 7 589
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -26 755 7 589
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -200 000 -400 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -200 000 -400 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 -133
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   60 321 -68 112
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 93 369 112 749
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 153 690 44 637
Страница была полезной?