Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44525878
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 501 | -231 219 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 183 520 | 354 975 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -128 568 | -279 875 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 836 | 12 117 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 855 | -8 461 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -261 | -65 097 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 199 590 | -130 505 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -52 708 | 9 744 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -117 926 | -82 660 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 127 | -41 457 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -280 776 | 1 155 702 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 857 | -35 149 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 33 975 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -509 969 | 805 976 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 425 | -4 241 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -596 834 | -848 296 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -253 954 | 422 590 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 045 658 | -43 385 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 838 160 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 755 | -13 928 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -206 275 | 924 483 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 613 | 187 589 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 572 821 | 320 288 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 42 798 | -358 099 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 620 | -60 818 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -269 | -8 986 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 512 117 | 79 974 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -519 030 | 104 328 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -213 188 | 1 307 445 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 205 686 | 308 891 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 992 498 | 1 616 336 |
Страница была полезной?