Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 091 | 59 317 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 78 518 | 108 346 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 308 | -34 984 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 203 | 1 837 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -513 | -547 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 023 | -4 896 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 838 | 7 248 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 259 | 12 653 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -22 706 | -19 624 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 223 | -10 716 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 492 | 35 643 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 521 | -5 333 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -115 283 | 67 309 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -231 458 | 289 772 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -142 495 | 169 121 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 410 741 | -491 476 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 15 707 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 524 | -9 457 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -38 401 | 94 960 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 650 | -36 756 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 000 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 36 650 | -36 756 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -424 | 17 981 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 175 | 76 185 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 158 627 | 55 530 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 156 452 | 131 715 |
Страница была полезной?