• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   41 091 59 317
1.1.1 проценты полученные   78 518 108 346
1.1.2 проценты уплаченные   -19 308 -34 984
1.1.3 комиссии полученные   1 203 1 837
1.1.4 комиссии уплаченные   -513 -547
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 023 -4 896
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 838 7 248
1.1.8 прочие операционные доходы   259 12 653
1.1.9 операционные расходы   -22 706 -19 624
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 223 -10 716
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -79 492 35 643
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 521 -5 333
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -115 283 67 309
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -231 458 289 772
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -142 495 169 121
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   410 741 -491 476
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 15 707
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   4 000 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 524 -9 457
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -38 401 94 960
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 650 -36 756
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   35 000 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   36 650 -36 756
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -424 17 981
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 175 76 185
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   158 627 55 530
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   156 452 131 715
Страница была полезной?