Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 732 062 | -152 345 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 008 | 321 530 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 | -207 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 199 144 | 164 163 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 291 | -1 195 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 098 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 845 733 | 20 438 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 002 350 | 1 410 712 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 236 320 | -2 007 755 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 328 | -60 031 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -100 530 | 1 494 243 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 096 | 11 339 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 585 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 955 | -82 582 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 89 718 | 9 496 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -804 241 | 645 524 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 621 497 | 962 199 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -694 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 746 | -51 733 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 631 532 | 1 341 898 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 301 | -4 910 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 653 | 759 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 648 | -4 151 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -226 725 | 148 778 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 387 159 | 1 486 525 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 876 864 | 290 047 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 264 023 | 1 776 572 |
Страница была полезной?