Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Индо Банк ( Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3446
БИК
44525500
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -6 530 | 204 946 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 113 063 | 297 311 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 400 | -47 427 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 439 | 3 739 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 163 | -2 091 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 614 | 5 725 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 | 4 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -49 315 | -46 761 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 871 | -5 554 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -518 854 | -278 633 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 446 | -1 553 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -336 076 | -377 739 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -299 016 | 10 275 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 110 633 | 124 271 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 267 | -29 658 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 216 | -4 229 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -525 384 | -73 687 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 865 419 | 5 233 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 218 | 8 137 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 701 | -441 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 843 500 | 12 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 812 | 25 372 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 272 304 | -35 386 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 71 091 | 78 913 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 343 395 | 43 527 |
Страница была полезной?