Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»

Регистрационный номер

3421

БИК

44585498

Почтовый адрес

115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	-605 473	-665 604
1.1.1	проценты полученные	10	2 577 519	4 168 230
1.1.2	проценты уплаченные	10	-1 956 923	-3 205 186
1.1.3	комиссии полученные	10	193 683	211 866
1.1.4	комиссии уплаченные	10	-59 951	-58 136
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10	1 646	-5 208
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10	-699 276	-749 344
1.1.8	прочие операционные доходы	10	20 187	18 327
1.1.9	операционные расходы	10	-609 873	-1 119 188
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10	-72 485	73 035
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10	-9 490 798	-2 522 955
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10	7 241	118 605
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10	-33 191	1 009 353
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10	6 531 204	3 245 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10	-361 274	913 408
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	10	-15 450 000	-6 072 949
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10	5 933 203	708 757
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10	-3 946 408	568 610
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10	27 659	-2 730 653
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10	-1 960 217	22 866
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10	-239 015	-305 958
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	-10 096 271	-3 188 559
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	-17 971 972	-20 891 821
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	25 535 611	22 945 225
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	125
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	-18 092	4 165
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	9 345	-12 875
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	7 554 892	2 044 819
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	-52 046	476 421
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	-2 593 425	-667 319
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10	4 005 730	2 962 514
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	1 412 305	2 295 195

Страница была полезной?