Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44525503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 947 184 | -2 596 008 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 091 611 | 13 214 897 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 784 092 | -14 159 718 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 443 960 | 949 801 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -508 863 | -283 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 479 387 | -3 271 887 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 874 937 | 4 659 246 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 405 579 | 1 296 419 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 458 292 | -4 206 112 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -597 043 | -794 672 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 278 296 | -3 397 244 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -615 738 | 215 008 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 465 756 | -4 817 386 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 81 448 558 | -14 044 746 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 651 892 | 209 717 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -115 141 646 | -52 117 329 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 052 801 | 47 909 455 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 640 921 | 19 611 700 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 903 792 | -321 726 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -945 536 | -41 937 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 668 888 | -5 993 252 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 543 | 60 776 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 899 633 | 129 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 943 467 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -656 770 | -36 279 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 203 | 50 045 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 500 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 553 358 | 74 671 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 367 125 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 367 125 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 270 153 | 691 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 212 502 | -5 227 416 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 13 648 866 | 16 175 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 14 861 368 | 10 948 022 |
Страница была полезной?