Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 360 454 | 3 347 137 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 376 212 | 12 205 011 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 860 467 | -7 458 318 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 493 815 | 263 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -393 450 | -111 623 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 232 | -57 584 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 251 096 | 280 008 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 427 820 | -1 562 053 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 700 | -212 269 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -40 694 | -1 583 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 276 | 15 090 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 799 979 | -1 853 215 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 215 058 | -4 911 134 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 034 359 | -6 457 935 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 074 612 | -346 753 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 672 998 | 12 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 242 | -29 207 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 319 760 | 1 763 983 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -19 670 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 73 234 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -35 610 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 113 318 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -460 119 | -17 765 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 959 | 9 626 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -459 160 | 123 133 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 16 132 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 16 132 | -2 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -58 343 | 135 150 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -181 611 | 22 266 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 220 715 | 1 422 118 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 039 104 | 1 444 384 |
Страница была полезной?