Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 501 936 | 60 508 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 742 712 | 982 007 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 262 | -235 403 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 581 | 117 379 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 306 | -34 534 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -35 362 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 736 | -444 783 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 495 | 613 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 775 | -174 512 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -139 245 | -114 897 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 930 234 | -2 716 810 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 381 | 12 423 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 925 716 | -1 286 782 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 012 | 2 953 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 265 271 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 431 205 | -584 384 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 746 370 | 293 471 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -182 176 | 117 651 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 430 | -6 871 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 428 298 | -2 656 302 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -583 073 | -235 064 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 921 625 | 1 626 902 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 974 | -409 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 680 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 290 258 | 1 391 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -570 644 | 715 179 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 708 684 | -549 694 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 386 970 | 5 253 774 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 678 286 | 4 704 080 |
Страница была полезной?