Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 886 744 | 64 986 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 540 886 | 2 053 395 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 165 021 | -1 650 797 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 925 675 | 12 966 456 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -213 823 | -179 744 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -76 078 | -641 404 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 666 275 | 5 392 916 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 515 525 | 3 687 407 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 969 085 | -7 896 476 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -337 610 | -1 996 767 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 881 303 | -13 655 727 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -93 054 | 486 926 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 848 765 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 206 297 | -1 205 078 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -264 582 | -1 964 882 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -18 100 807 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -27 864 960 | 6 483 243 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 383 238 | -449 624 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -248 242 | 245 730 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 994 559 | -13 590 741 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 850 728 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 326 | -116 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -152 898 | -252 158 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 472 | 5 177 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 2 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 092 421 | -247 095 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 620 177 | 5 873 314 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 707 157 | -12 964 522 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 558 293 | 33 215 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 851 136 | 20 251 395 |
Страница была полезной?