Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 052 230 | 4 065 815 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 916 174 | 15 267 035 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 281 747 | 5 388 415 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 646 209 | 3 445 656 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 263 672 | 2 579 288 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -91 896 | -899 623 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 334 908 | 714 677 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 180 525 | 233 868 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 174 451 | 6 174 299 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -213 820 | -553 796 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 337 070 | 200 658 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -162 137 | 202 537 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 049 063 | 26 547 353 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 145 523 | 1 493 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 300 000 | -6 468 159 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 717 340 | -16 680 909 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 316 083 | -5 559 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 847 268 | 846 338 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 179 006 | -180 221 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 284 840 | 4 266 473 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 531 845 | -17 873 010 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 057 774 | 19 196 328 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 941 257 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 444 421 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 874 | -56 940 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 822 | 32 112 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 125 000 | 92 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 613 877 | -5 106 346 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -104 606 | 135 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 224 431 | -703 889 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 418 248 | 4 745 915 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 642 679 | 4 042 026 |
Страница была полезной?