Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
3295
БИК
44525506
Почтовый адрес
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 210 299 | 247 936 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 367 994 | 339 565 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 387 | -26 529 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 119 | 49 697 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 568 | -6 385 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 979 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 837 | 41 635 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 541 | 1 349 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 911 | -138 362 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 326 | -15 013 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -308 927 | -65 394 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 710 | 1 366 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 52 886 | -136 270 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 419 | 25 517 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 032 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -388 714 | 141 648 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 47 083 | -98 236 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 053 | -451 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -98 628 | 182 542 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -186 699 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 182 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 032 | -1 381 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 43 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 023 | -5 225 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 666 | 45 075 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.9 | -214 317 | 222 392 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 235 338 | 894 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 021 021 | 1 117 141 |
Страница была полезной?