Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
610006, КИРОВ Г., ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 883 | 37 579 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 113 060 | 112 262 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -59 568 | -42 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 872 | 26 128 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 616 | -6 031 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -531 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 690 | 2 765 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 426 | 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 396 | -51 110 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 585 | -4 217 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -39 845 | -80 022 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -923 | 2 267 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 983 | -376 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 85 905 | -202 599 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 | 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -115 223 | 117 640 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 439 | 2 581 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 962 | -42 443 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 496 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 57 906 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -181 087 | -122 860 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 142 226 | 59 891 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 854 | -1 392 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 126 | 115 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 589 | -12 836 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 842 | 2 587 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -75 393 | -52 692 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 172 589 | 244 206 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 97 196 | 191 514 |
Страница была полезной?