Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44525553
Почтовый адрес
107014, г.Москва, Бабаевская ул., д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 168 271 | 38 326 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 757 126 | 545 004 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -397 342 | -267 635 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 383 | 72 170 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 231 | -5 949 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 160 | -101 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 929 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 157 138 | 32 424 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -33 302 | 2 934 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -381 971 | -315 843 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 761 | -24 678 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 260 959 | 1 236 848 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 558 | 2 761 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 169 916 | -79 250 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -111 105 | -830 085 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 032 | -4 473 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 639 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 238 | 21 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 71 175 | 1 730 317 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 610 | -254 638 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 411 | 12 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 429 230 | 1 275 174 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 366 263 | -2 329 242 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 147 368 | 1 934 514 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 929 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 750 | 9 385 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 941 | 2 399 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -244 775 | -382 944 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -102 365 | 11 220 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 82 090 | 903 450 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 084 176 | 756 135 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | страница 10 | 1 162 360 | 1 659 002 |
Страница была полезной?