Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Русский Элитарный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3231
БИК
44525709
Почтовый адрес
127549 г.Москва, ул. Пришвина, д. 8 кор. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 585 | 19 633 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 117 064 | 94 137 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 840 | -23 863 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 911 | 8 840 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 314 | -1 712 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 377 | 2 798 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 396 | 1 348 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -54 197 | -56 621 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 812 | -5 294 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 126 363 | -12 211 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 176 | 2 958 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 206 396 | 35 669 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 115 | -1 379 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 713 | -100 998 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -78 723 | 54 687 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -732 | -3 158 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 151 948 | 7 422 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 767 | -1 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 356 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 411 | -1 099 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 776 | 24 383 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 163 761 | 30 706 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 267 217 | 206 961 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 430 978 | 237 667 |
Страница была полезной?