Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк
Регистрационный номер
3175
БИК
44525349
Почтовый адрес
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 827 | 42 532 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 166 395 | 138 912 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 532 | -15 554 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 046 | 14 305 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 778 | -3 088 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -49 | -174 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 499 | 65 468 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 515 | 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -422 130 | -120 347 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 139 | -37 570 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 329 389 | 44 650 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -190 396 | 22 756 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -940 500 | 213 885 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -860 738 | -69 179 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -429 046 | -2 472 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 190 448 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 290 532 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 328 451 | -451 107 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 103 375 | 132 584 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 711 | 7 735 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 436 216 | 87 182 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 936 | -5 685 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 936 | -5 685 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 202 371 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -17 640 | -60 012 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 30 780 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 184 731 | -29 232 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -223 046 | 18 073 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 366 965 | 70 338 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 837 398 | 244 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 204 363 | 315 146 |
Страница была полезной?